Tổng tài sản
—
Chưa có dữ liệu
Vốn đã đầu tư
—
tổng tiền bỏ vào
Lợi nhuận tuyệt đối
—
ROI tổng
—
không tính thời gian
XIRR (lãi kép quy năm)
—
tính theo dòng tiền thực tế
Tăng trưởng tài sản
Khoảng cách 2 đường = lợi nhuận
Tài sản
Vốn đầu tư
Phân bổ tỷ trọng
Theo giá trị thị trường
Chi tiết từng quỹ
Import giao dịch để xem dữ liệu
Import giao dịch
Chọn công ty QLQ và upload file báo cáo — dữ liệu tự động lưu vào tài khoản của bạn
Bước 1 — Chọn nguồn dữ liệu đầu vào
Chọn nguồn dữ liệu để app đọc đúng định dạng file
Công ty quản lý quỹ
Bước 2 — Upload file giao dịch
Chọn công ty QLQ ở trên trước
📥
Kéo thả hoặc click để chọn file
XLS, XLSX, CSV
Lịch sử giao dịch
0 giao dịch
Chưa có giao dịch
Hướng dẫn sử dụng
App này giúp bạn theo dõi danh mục chứng chỉ quỹ (CCQ) đang nắm giữ: tổng tài sản, lợi nhuận, XIRR, và tỷ trọng từng quỹ — tự động cập nhật NAV mới nhất. Dữ liệu được lưu riêng cho tài khoản của bạn, không cần thiết lập gì thêm.
Bước 1 — Import giao dịch
| 1 | Sang tab Import, chọn nguồn dữ liệu (công ty quản lý quỹ bạn mua CCQ, ví dụ VinaCapital, SSI, Dragon Capital...). Nếu không chắc file thuộc nguồn nào, chọn "Định dạng chuẩn (5 cột)" và tự nhập theo mẫu, hoặc tải template Excel có sẵn. |
| 2 | Kéo thả hoặc click chọn file sao kê giao dịch (.xls/.xlsx/.csv) từ công ty quản lý quỹ gửi qua email hoặc app của họ. |
| 3 | App tự đọc, lưu vào tài khoản của bạn và kiểm tra ở "Lịch sử import" xem có dòng nào lỗi không. |
| 4 | Lặp lại cho từng công ty quản lý quỹ nếu bạn mua CCQ ở nhiều nơi. |
Bước 2 — Đọc Dashboard
| • | Tổng tài sản: giá trị danh mục hiện tại theo NAV mới nhất. |
| • | Vốn đã đầu tư: tổng tiền thực bỏ vào (không tính lãi). |
| • | Lợi nhuận tuyệt đối và ROI tổng: chênh lệch tài sản so với vốn, ROI không tính đến yếu tố thời gian. |
| • | XIRR: lãi suất quy đổi theo năm, có tính thời gian từng giao dịch — số này so sánh được với lãi suất gửi tiết kiệm hoặc kênh đầu tư khác. |
| • | Bấm 🔄 Cập nhật NAV bất kỳ lúc nào để lấy giá NAV mới nhất. |
Bước 3 — Sửa/xóa giao dịch
Sang tab Giao dịch, mỗi dòng có nút Sửa và Xóa để chỉnh lại nếu import sai hoặc muốn cập nhật.
Hay gặp vướng ở đâu?
| NAV hiển thị sai/0 | Một số quỹ chưa có nguồn NAV tự động ổn định — bấm cập nhật NAV lại sau, hoặc báo lại để kiểm tra mã quỹ. |
| Import file bị lỗi định dạng | Kiểm tra đã chọn đúng nguồn (công ty quản lý quỹ) tương ứng với file ở Bước 1 của tab Import chưa — mỗi nguồn có cấu trúc cột khác nhau. |
| Không đăng nhập được | Liên hệ Hải Triều FP qua Zalo để được hỗ trợ hoặc mời lại. |