Tổng tài sản
—
Chưa có dữ liệu
Vốn đã đầu tư
—
tổng tiền bỏ vào
Lợi nhuận tuyệt đối
—
ROI tổng
—
không tính thời gian
XIRR (lãi kép quy năm)
—
tính theo dòng tiền thực tế
Tăng trưởng tài sản
Khoảng cách 2 đường = lợi nhuận
Tài sản
Vốn đầu tư
Phân bổ tỷ trọng
Theo giá trị thị trường
Chi tiết từng quỹ
Import giao dịch để xem dữ liệu
Tổng hợp theo năm
TSSL tính theo XIRR — có tính đến thời điểm và độ lớn từng dòng tiền nạp/rút trong năm
Import giao dịch để xem dữ liệu
Import giao dịch
Chọn cách import phù hợp — dữ liệu tự động lưu vào tài khoản của bạn
Import từ file Excel/CSV
Chọn nguồn dữ liệu để app đọc đúng định dạng file — chọn xong tự nhảy xuống ô upload
Công ty quản lý quỹ
Chọn công ty QLQ ở trên trước
📥
Kéo thả hoặc click để chọn file
XLS, XLSX, CSV
Lịch sử giao dịch
0 giao dịch
Chưa có giao dịch
Hướng dẫn sử dụng
App này giúp bạn theo dõi danh mục chứng chỉ quỹ (CCQ) đang nắm giữ: tổng tài sản, lợi nhuận, XIRR, và tỷ trọng từng quỹ — tự động cập nhật NAV mới nhất. Dữ liệu được lưu riêng cho tài khoản của bạn, không cần thiết lập gì thêm.
Bước 1 — Import giao dịch
| 1 | Sang tab Import, chọn cách import: Excel/CSV (chọn nguồn dữ liệu — công ty quản lý quỹ bạn mua CCQ, rồi upload file sao kê) hoặc Ảnh chụp màn hình (chụp/dán ảnh giao dịch từ app bất kỳ, AI tự đọc). Nếu không chắc file Excel thuộc nguồn nào, chọn "Định dạng chuẩn (5 cột)" và tự nhập theo mẫu, hoặc tải template Excel có sẵn. |
| 2 | Với Excel/CSV: kéo thả hoặc click chọn file sao kê giao dịch (.xls/.xlsx/.csv). Với ảnh: kéo thả/dán ảnh, rồi kiểm tra và xác nhận từng dòng AI đọc được trước khi lưu. |
| 3 | App tự đọc, lưu vào tài khoản của bạn và kiểm tra ở "Lịch sử import" xem có dòng nào lỗi không. |
| 4 | Lặp lại cho từng công ty quản lý quỹ hoặc từng ảnh giao dịch nếu bạn mua CCQ ở nhiều nơi. |
Bước 2 — Đọc Dashboard
| • | Tổng tài sản: giá trị danh mục hiện tại theo NAV mới nhất. |
| • | Vốn đã đầu tư: tổng tiền thực bỏ vào (không tính lãi). |
| • | Lợi nhuận tuyệt đối và ROI tổng: chênh lệch tài sản so với vốn, ROI không tính đến yếu tố thời gian. |
| • | XIRR: lãi suất quy đổi theo năm, có tính thời gian từng giao dịch — số này so sánh được với lãi suất gửi tiết kiệm hoặc kênh đầu tư khác. |
| • | Bấm 🔄 Cập nhật NAV bất kỳ lúc nào để lấy giá NAV mới nhất. |
Bước 3 — Sửa/xóa giao dịch
Sang tab Giao dịch, mỗi dòng có nút Sửa và Xóa để chỉnh lại nếu import sai hoặc muốn cập nhật.
Hay gặp vướng ở đâu?
| NAV hiển thị sai/0 | Một số quỹ chưa có nguồn NAV tự động ổn định — bấm cập nhật NAV lại sau, hoặc báo lại để kiểm tra mã quỹ. |
| Import file bị lỗi định dạng | Ở mục "Excel / CSV" của tab Import, kiểm tra đã chọn đúng nguồn (công ty quản lý quỹ) tương ứng với file chưa — mỗi nguồn có cấu trúc cột khác nhau. Nếu vẫn không đọc được, thử chuyển qua "Ảnh chụp màn hình". |
| Không đăng nhập được | Liên hệ Hải Triều FP qua Zalo để được hỗ trợ hoặc mời lại. |
Tổng số user
—
Tổng AUM hệ thống
—
Tổng vốn đầu tư
—
Tổng số giao dịch
—
Phân bổ theo quỹ toàn hệ thống
Đang tải...
Theo từng user
Đang tải...
Toàn bộ giao dịch
0 giao dịch
Đang tải...